財務總監：

1．協助財務經理完善并建立企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提高企業財務管理水平

2．按照企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準

3．按照企業相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務經理、總總監初審，審批后組織執行，并監督檢測各部門預算的執行情況

4．組織會計人員進行會計核算和帳目處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報

5．監控、預測現金流量，檢測企業各項財務百分比，確定合理的資產負債結構，構建有效的風險控制機制

6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考評工作

7．及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務剖析與預測報告，并提出支持性的建議

8．按照企業經營方針和財務工作須要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程出納工作計劃，開發和培養職工能力，對職工績效進行管理，提高部門工作效率和職工滿意度

文員工作職責：

1．代辦現金收付和建行結算業務。

2．登記現金及交行存款日記帳。

3．保管庫存現金和各類有價期貨。

4．保管有關圖章、空白支票和空白本票。

5．積極配合交行做好對帳、報賬工作。

6．配合會計做好各類帳目處理。

7．完成企業領導交辦的其他相關工作。

會計工作職責：

1．根據國家會計制度的規定，記帳、核帳、報賬做到手續完備、數字確切、賬目清楚、按期對帳。

2．編制會計報表要做到帳目完善、賬目清楚、日清月結、賬證帳目相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

3．根據經濟核算原則，定期檢測剖析企業財務計劃、成本計劃和收益計劃的執行情況，挖掘創收節支潛力，考評資金使用療效，及時向總總監提出合理化建議，爭做企業參謀。

4．根據會計檔案管理辦法完善和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業領導交的其他相關工作。

資金崗

1．負責協助資金主管制定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃

2．負責剖析企業資金月度使用情況出納工作計劃，并編制月度資金使用剖析報告

3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提升資金使用效率

4．負責現金及交行存款的日常收支業務，完成年末對帳付錢工作

5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位交行帳目查詢

6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表

7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況并及時預警

8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各交行的關系

9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10．按量完成領導交辦的其他相關工作