新中大財務硬件最基本的三個模塊：核算單位、財務處理系統、報表處理系統。

簡略地說，核算單位模塊是適于建賬，財務處理系統適于登賬，報表處理系統適于出報表的。

一、總賬處理系統

1、建賬套

雙擊財務硬件字體→在登入界面選擇用戶編碼0000，密碼12345→點擊“確定”進入系統→選擇：我的系統→系統菜單→帳套管理→帳套功能→新建賬套→帳套號（默認）→單位名稱（本單位全稱）→行業(yè)（選擇行政或事業(yè)）→單位負責人→財務總監(jiān)→建賬日期→選擇模塊打勾→建立→Sa的口令（12345）確定→退出；

若果不要的帳套可以刪掉：

雙擊賬套管理系統→系統管理員密碼（12345）→賬套功能→刪除賬套。

留意：單位負責人和財務總監(jiān)的名子不能一模一樣，且?guī)ぬ滋枺袠I(yè)新中大財務軟件下載，建賬日期即便構建是不能更改的，其他項可以更改，地址電話郵編可省略。

2、添加操作員及賦權

按照財會法規(guī)定：“制單人員姓名和初審人員姓名不能是同一個人”。因為收據初審應是財務總監(jiān)完成的，因此要添加一個操作員（制單人員）。

詳細方法：

雙擊財務硬件字體→在登陸界面選擇用戶編碼0000密碼12345→點擊“確定”進入系統→選擇系統功能操作員管理→點擊右下角提取→出現操作員提取對話框→單擊提取→選擇本單位帳套→確認。

在此后出現的框中，點擊更改→填好用戶編碼→選擇模塊和本單位帳套→確定→退出。

賦權：在操作員列表中→選擇還要賦權的用戶→點擊業(yè)務授權→在年度和帳套選擇框→選擇好年度和帳套→確認。

在平臺綜合授權界面→選擇本單位帳套（帳套旁邊打∨）→選擇賬目處理系統模塊→在右邊出現操作權限→選擇所需權限（打∨）→保存；選擇報表中心→在右邊出現操作權限→選擇所需權限（打∨）→保存。

假如還要提高用戶，直接點擊降低，填好資料后，業(yè)務授權和之前一樣操作即可。

３、賬務初始化

雙擊財務硬件字體→在登陸界面選擇用戶編碼（例如0001）、帳套和年度→確認。

我的系統→賬務管理→總賬處理→初始設置→基本設置→不分類。

課目及余額初始→科目代碼長度設置→級課目代碼長度為3，其余全部為2。

課目設置可依照本單位的課目隨時提高、修改、刪除。

打開初始課目余額，在年初余額欄填好年初數據，存入。

所有工作做完了之后，點擊初始完成確認，提示保存（鍵入路徑，如：D：\財務數據備份\XX年ZW初始化完成備份），保存后初始化完成，踏入日常工作。

留意：如有某項驗證時出現錯誤提示，將難以初始化完成。

4、日常工作

日常工作就是相當于手工帳時的填寫記賬收據，初審收據，登記各類憑證，出報表。

（1）收據錄入：雙擊財務硬件字體→在登陸界面選擇用戶編碼（例如0001）、帳套和年度，確認。選擇我的系統→賬務管理→總賬處理→日常帳目→憑證處理→記賬收據錄入→輸入日期（通常默認），附件，摘要，課目欄雙擊選擇課目，總額→存入。

留意：收據號手動生成，不能更改；收據日期可以更改，附的原始憑證按照實際錄入。

摘要：依據業(yè)務的狀況來寫常用摘要可以添加到摘要庫上面上次用到雙擊選擇即可，摘要手動復制也可更改。

課目：雙擊課目出現課目選擇筐，選擇最末級的課目新中大財務軟件下載，于是點確定。

總額：鍵入總額后，貸款手動平衡。

（2）收據初審：當本月所有記賬收據錄入完成后，點擊系統服務→更換操作員→操作員姓名（有初審權限的名子）→確認→日常帳目→憑證處理→憑證初審→確認→全部簽字→確定→退出

留意：假如提示文員未簽字不能初審，點擊賬目處理系統→日常帳目→基礎設置→憑證處理模式選項→審核與文員次序→選中先初審后內勤→存入

（3）結帳：收據初審完成后，點擊系統服務→更換操作員→操作員姓名（制單人員的名子，張三）→確認→憑證處理→記帳→備份（鍵入路徑，如：D：\財務數據備份\XX年XX月ZW記帳備份）→確認→確定→是→確定→確定

（4）月結：單據處理－月結－確認，如以上全部完成后，再錄入收據就是下一月末的001號收據了

以上（1、2、3、4）工作每月循環(huán)重復操作流程。

5、憑證查詢、打印

查詢，踏入賬簿處理系統→日常帳務→憑證處理→憑證查詢→簡單條件查詢→選擇收據日期→點確定。如還要復印收據，直接點擊復印即可。

6.收據更改、刪除收據

①、修改本月收據（未初審前）：進賬簿處理系統→操作員姓名（制單人員姓名，張三）→確認→日常帳務→憑證處理→憑證更改、刪除→點確認→找到要更改的收據→點更改收據→改后點保存。

刪掉本月收據（未初審前）：進賬簿處理系統→操作員姓名（制單人員姓名，張三）→確認→日常帳務→憑證處理→憑證更改、刪除→點刪掉→點確定

②、修改先前中旬收據（月結后）：進賬簿處理系統→換操作員姓名（財務總監(jiān)的名子即建賬時的昵稱）→系統管理→數據安全維護→數據修補→點修補（每位月要修補兩次，第一次修補是反月結，第二次修補是反記帳，如：在5月末要改4月末的收據，還要修補兩次，5月末改3月末的收據還要修補4次，依這種推）→日常帳目→憑證處理→憑證初審（選擇已初審收據）→點全部不簽字。

之后再用①的方式更改和刪掉收據，賬簿更改完成后一定要保存。保存后要再次初審，記帳（覆蓋原先的備份），月結。

7、帳薄查詢、打印查詢、打印明細帳

日常帳務→帳簿查詢復印→明細帳→普通明細帳→選擇課目→點確認→輸入日期范圍→確認→打印

8、年末收支攤銷

年底記帳（12月末記帳）和其他中旬記帳有不同之處，在年底記帳前（12月末記帳）要先攤銷總額和收入。

留意：在年底記帳前（12月末記帳）之前要先設置手動匯款收據分錄（也可手工直接錄入攤銷收入和開支的收據）

步入新中大硬件→帳務處理系統→憑證設置→設置手動匯款收據→點降低→直接選擇結轉科目（多轉一）→確定

攤銷收入的收據：

分錄名稱：攤銷收入

收據摘要：年末收入攤銷

收據貸方：轉出方（轉出方課目選擇：401、402、403、404、405、406、407等收入類課目全選上），有明細課目的要選擇明細課目。

轉到方課目選擇303節(jié)余

攤銷內容：沖銷期終余額

存入

攤銷總額的收據分錄名稱：攤銷總額

收據摘要：年末總額攤銷

收據貸方：轉到方（轉出方課目選擇：501、502、503、504、508、509等開支類課目全選），有明細課目的要選擇明細課目。

轉到方課目選擇303節(jié)余

攤銷內容：貸方期終余額

留意：選擇課目的時侯所選中的課目要弄成深紅色才可以，倘若所選的課目下邊有明細課目，在選擇點一級課目時會出現：“本課目為非末級課目，要選擇所有的下級課目嗎？”點是，于是會看見一級課目下的末級課目都選上了，這是正確的。

手動匯款收據的生成踏入賬簿處理系統→憑證處理→生成手動匯款收據→點“全選擇”→點確認→點確認→存入→存入留意：由于是生成了兩張收據，因此收據要存入兩次才是正確的，不要漏存收據。

9、結轉后的檢測

由于每年年末的時侯，收入類和開支類課目的余額應當都是0，因此生成手動匯款收據完成以后需要檢測一下是否所有的收入和開支類課目的余額都是0，看有沒有少轉或則多轉的總額。

要是真有少轉或多轉的，手工再做一張收據攤銷也可以，或則把兩張手動匯款收據刪掉之后再次更改手動匯款收據。

踏入帳務處理系統→帳簿查詢復印→科目余額表→包括未記賬收據→點確認→看一下收入和開支的余額是否正確

10、賬務處理系統年度攤銷

在12月末月結的時侯（12月月結也就是年結），系統提示“請到帳套管理中進行年度付錢”。

雙擊財務硬件字體→在登陸界面選擇用戶編碼0000，密碼12345→點擊“確定”進入系統→選擇：我的系統→系統菜單→帳套管理（在右邊的框中選擇還要年結的帳套，展開左側的年度數據）→點擊××年度帳套管工科具，單擊生成下一年度帳→選擇來往帳攤銷模式→確認→提示年締結功。

踏入初始設置，初始化完成確認，就可以進行新年度的帳目了。

11、查詢曾經年度的收據和賬本

踏入賬簿處理系統→系統管理→會計年度管理→切換至另一年度→選擇要查看的年度→點確認→然后直接步入日常帳務上面查詢即可

二、報表處理系統

1、雙擊財務硬件字體→在登陸界面選擇用戶編碼（例如0001）、帳套和年度，確認。

選擇我的系統→報表中心，雙擊資產負債表→計算剖析→本工作表估算（包括未記帳收據）→文件→存入→打印

2、報表復制：（報表復制可以將某一個月的報表復制到其他任何一個中旬）選擇報表功能→將窗口中的報表復制到其他中旬→默認是下一個月（可以選擇中旬）→全部選入→確認→確定→雙擊資產負債表→計算剖析→整表估算（包括未記帳收據）→文件→存入→打印

3、報表處理系統的年結：踏入報表處理系統（假如窗口中不是12月末報表篩選12月末報表）→報表功能→將窗口中報表復制到其他中旬（默認下一年度）→全部選入留意左下角的框旁邊是不是“下一年度”點確認就可以了。

4、查看曾經中旬的報表：直接點擊選擇中旬→確認→雙擊資產負債表5、查詢曾經年度的報表

踏入報表處理系統→系統服務→年度選擇→確認→查詢即可。